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Comptable Auxiliaire - Immobilier - Aix les Milles H/F
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Directeur Administratif et Financier H/F

HDF-Chargé d'affaires clientèle professionnels H/F
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Collaborateur Comptable H/F
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Expert-Comptable Mémorialiste (H/F)
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Responsable comptable H/F
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Comptable général H/F
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Responsable de clientèle grands comptes H/F
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Assistant Comptable - H/F
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Conseiller Commercial Agricole - Bas-Rhin Nord (67) H/F
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Hays
Trésorier junior H/F
- ContratCDI
- Niveau requisBAC+5
- ExpérienceJunior (- de 3 ans)
- LocalisationSuresnes (92), France
- Rémunération42k - 42k € / an
- Date de début22/01/2025
Description de l'entreprise
Notre client, leader dans le domaine de la logistique en France et à l'international, recherche un Trésorier junior pour rejoindre l'équipe du service financier, dès que possible.
Missions
À ce titre, vos principales missions sont donc de :
-
Gestion des flux (entrées-sorties) :
-
Contrôler les encaissements et décaissements quotidiens,
-
Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes et réaliser les rapprochements bancaires,
-
Assurer la liquidité quotidienne des différentes entités du groupe,
-
Être l'interlocuteur des partenaires bancaires et des filiales pour la gestion quotidienne de la trésorerie,
-
Gestion du cash numéraire et des différents moyens de paiement (approvisionnement des caisses de bord, carte corporate, carte procurement).
-
Gestion des relations bancaires :
-
Participer à la mise en place des financements court et moyen terme,
-
Assurer la transmission des documents bancaires aux comptables,
-
Mettre en place un suivi des conditions bancaires appliquées,
-
Gérer les ouvertures/fermetures de comptes bancaires, coordonner et suivre les demandes et modification de KYC, pouvoirs bancaires, moyens de paiement,
-
Suivre les engagements reçus et donnés (garanties, nantissements…).
-
Optimisation des coûts et produits financiers :
-
Contrôler les échelles d'intérêt émises par les banques et vérifier les intérêts financiers facturés par celles-ci,
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Suivi des fraudes (OFAC),
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Participer à la mise en place et au suivi des instruments de couverture et de placement au sein du groupe (DAT, couverture de change...),
-
Participer à l'amélioration des processus et à la mise en place de nouveaux outils de suivi au sein du service Trésorerie.
Profil recherché
Ce qu'il vous faut pour réussir :
-
Formation initiale : Bac +5, jeune diplômé d'un Master Finance ou Economie et Gestion.
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Expérience : une première expérience en trésorerie ou au sein d'un service financier serait appréciée.
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Bonne connaissance du fonctionnement des opérations bancaires.
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Compréhension des données comptables et de leur exploitation.
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Connaissance de logiciels de gestion de trésorerie (type Kyriba, Sage FRP1000, E-Control Communication).
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Capacité à travailler sur différents sujets simultanément et à être force de proposition dans le domaine de la gestion de trésorerie.
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Maîtrise du Pack Office.
Notre client apprécie les candidats qui sont ouverts d'esprit, dynamiques et capables de travailler en équipe. La maîtrise de l'anglais est obligatoire.
-
Type de contrat : intérim avec évolution possible
-
Prise de poste : le plus rapidement possible
-
Localisation : Hauts-de-Seine
- ContratCDI
- Niveau requisBAC+5
- ExpérienceJunior (- de 3 ans)
- LocalisationSuresnes (92), France
- Rémunération42k - 42k € / an
- Date de début22/01/2025